一、財務部工作制度
在**公司各項財務會計制度的指導下，在中心主任的領導下，制定並組織實施財務內控制度，搞好財經管理工作。
1、資金預算制度
1根據採購任務建立採購資金預算制度，逐月編制資金預算表及上月實際與預計比較的資金運用表。並按規定呈送相關部門掌握採購資金的運用情況。
2協助中心主任籌措排程好資金，並於次月十日前按月將有關銀行貸款額度可動用資金、存款餘額等編制“銀行借款明細表”呈中心主任稽核作為決策的參考。
2、資金控制制度
根據採購資金計劃做好日常採購中的資金控制制度。達到資金運用的最高效益。
3、財務控制制度
1應隨時核對零用金與庫存現金，並維持最少額度。
2各項支出要以核準的合同或訂單為依據並分責辦理。
應儘可能以支票支付，支票的使用保管嚴格按支票管理的有關規定執行。
各項付款憑證一經支付，應即加蓋付訖或轉訖章。以防重複支款。
財會人員要相互制約。出納與會計、財務主管與會計主管、收款與賬務要予以分立，避免集中一人。
定期舉行資產的全面盤點，一般一年一次。盤點結果呈報中心主任核准後作賬務處理。不得擅自對盤盈或盤虧資產處理。
財務人員處理業務儘可能遵循中心的各項書面管理手冊規定製度。
4、財務內部稽核制度
1中心主任或部主任指2定專人執行稽核工作。主要稽核範圍為賬務和財務以及其他需要稽核的專案。
3稽核人員對所稽核的事項負責任，4應保守祕密，5寫出稽核報告呈各有關領導。
6賬務的稽核遵照賬務管理的有關規定進行。
7財務的稽核嚴格按其財務制度和規定進行。
8其他稽核按相關規定進行。
5、採購物料付款制度
1財務部門在接到採購部傳來的“合同2或訂單”“材料驗收報告表”，3應與發票核對無誤後辦理付款。
4如果屬分批驗收的，5財務部在接到第一批物料驗收報告表後，6按前次程式辦理。
7對於購入材料須試車檢驗者，8其訂立合同9部分，10依合同11規定辦理付款;未訂合同12部分，13依採購部門呈准的付款條件辦理付款。
14短交應補足者，15財務部門依照實收數量給予付款。
16超交者應經部主任核實後依實收數量進行付款，17否則僅依定貨數付款。
18財務部付款時按照支款審批程式規定辦理，19辦事人員不20得拖延。
6、會計檔案管理制度
1本中心的會計憑證、賬簿、報表、會計檔案和其他有儲存價值的資料，2均應歸檔。
3會計憑證應按月、按編號逐月裝訂成冊，4標5明月份、季度、年起止、號數、單據張數，6由有關人員簽名7蓋章包括制證、稽核、記賬、主管裝訂後移送專人保管，8分類填制目錄。
9會計檔案不10得攜帶外出，11凡查閱、復12制、摘錄檔案，13須經中心主任批准。
崗位職責
7、部主任負責組織本中心的下列工作
1主持編制和執行預算、財務收支計劃、信貸計劃、擬定資金籌措和使用方案。開闢財源，2有效的使用資金。
3進行採購成本費用的預算、計劃、控制、核算、分析和考核。督促本中心有關部門降低消費，4節約費用，5提高經濟效益。
6建立健全會計核算制度，7利用財務會計資料進項採購供應活動的經濟分析。
8嚴格財經紀律，9規避財務風險，10協助中心主任搞好資金制度。
11承辦中心領導交給的其他工作。
8、會計主管崗位職責
1嚴格按照《會計法》及集團公司、平朔總公司的財務管理制度，2組織好會計核算工作。
3按照公司的經營計劃組織編制年度財務計劃，4促進各項經濟指5標6的實現和完成財務會計工作任務。有效的組織會計日常控制與監督，7實行會計指8標9歸口分級管理，10層層落實，11嚴格控制和監督各項費用的支出。
3建立健全各項財務會計制度，根據公司業務的特點、管理的要求和會計業務的實際，建立會計核算體系，合理組織會計核算工作。並加以控制，確實發揮各項制度的作用。
4負責財務報表、費用支出報表、年度決算報表的組織編報工作。
5負責財務計劃執行情況的分析、經營成果的考核工作;開展經濟活動分析和原始資料的收集整理工作，並及時向領導提出合理化建議。
加強業務學習，努力提高職工素質，堅持原則，積極配合各業務部門的工作。
9、資金主管崗位職責
1貫徹執行國家財經法令政策，2嚴格按照各項規章制度辦事。
3負責採購中心運營資金的籌集及管理工作，4制定資金使用計劃、監督資金使用情況。協助部主任搞好資金的管理。
5負責資金的核算與管理，6監督其增減變動。經常瞭解資金計劃執行情況，7合理調動資金，8組織和利用閒散資金參加週轉，9儘量減少銀行貸款。
1嚴格執行國家財經制度、財經紀律及財務會計制度，2遵守國家政策法令。協助部主任搞好結算業務。
3具體負責與用料單位材料款項的結算工作，4及時回收款項，5並按月編制材料結算月報表。
6組織編制實際用料比較表，7分析採購資金的使用情況。
8負責組織稽核憑證，9監督各種結算方式，10檢查其合理性、合法性、準確性。
11及時掌握備12用金的情況，13嚴格控制管理好備14用金。
15及時對庫存現金、銀行存款、往來賬款、在途資金等賬戶進行清理，16保證資金安全。
17負責組織工資的核算、發放及各種附加費的計提工作，18及時提供勞動工資計劃分析資料。
19完成領導交給的其他工作。
5、出納員的崗位職責
1掌管“中心”各種貨幣資金業務。
2辦理銀行結算現金收支業務。
3掌握庫存現金和各種票券。
4登記現金帳和銀行存款日記帳。
5彙總銀行結算往來賬戶收支和庫存現金收支，6核對雙方往來金額。
7保管有關印章、空白收據和空白支票。
6、材料核算、稽核崗位職責
貫徹有關材料核算的制度和規定，負責“中心”所屬部室材料核算業務指導工作。會同有關部門擬定材料管理與核算實施辦法。
負責材料、配件、裝置等物資的進料報銷簽收轉賬及餘額核算工作。
負責材料核算會計憑證的填制，按時提供產品的材料耗用情況。
稽核材料採購原始憑證，加強採購業務的結算工作。
負責有關材料配件裝置等明細賬的記賬、結賬、清帳工作。
辦理售出材料的結算轉賬。
督促清理各種在途材料和估價材料。
協同有關部室辦理材料配件盤盈、盤虧、報損的審批手續。
負責材料明細賬等的整理、編號、裝訂、歸檔工作。
7、流動資金核算崗位職責
協助部主任做好流動資金管理與核算工作，落實安排流動資金使用計劃。
按年、季、月分別編制流動資金計劃和銀行借款計劃。
負責流動資金排程，組織流動資金供應，考核流動資金的使用效果。
上繳各種款項，及時辦理解交手續。
負責流動資金核算，編制流動資金報表，正確反映資金動態。
辦理有關流動資金的報批手續。
對盤盈、盤虧、損毀的流動資產，按規定審批手續進行賬務處理。
8、結算崗位職責
建立其他往來款項清算手續制度對購銷業務以及的暫收、暫付、應收、應付、備用金等往來款項，需要建立必要的清算手續制度及時清算。
辦理其他往來款項的結算業務，對購銷業務以外的各種應收、暫付款項，要及時催收結算;應付、暫收款項，要抓緊清償，對確實無法收回的應收款和無法支付的應付款項，應查明原因，按照規定報經批准後處理。
加強備用金借款的管理，要及時辦理借款和報銷手續，對預借的差費，要督促及時辦理報銷手續收回餘額，不得拖欠，不準挪用。要按規定的開支標準嚴格審查有關支出。
負責其他往來結算的明細核算，對各項往來款項設定明細帳，根據稽核後的記帳憑證逐筆順序登記，並經常核對餘額，隨時列表，並向領導或有關部門報告。
9、工資核算崗位職責
按照國家有關工資政策，會同勞資部門制定和貫徹工資核算辦法。
參與制定工資計劃，監督工資基金的使用，參與工資計劃的編制工作。
組織中心各部室工資和獎金的計算、發放工作。
負責工資的結算與分配的核算工作。
做好工資臺帳和應付工資明細帳的登記工作。
及時考核勞動工資計劃的使用情況，及時提供勞動工資計劃分析資料的報表。
負責職工福利費和工會經費計提等工作。