月底結賬和反結賬詳細操作方法
方法/步驟
首先對本期所有模組的單據準確無誤，全部稽核。檢查現金銀行的餘額與實際相符。
固定資產計提折舊。使用工作量計提的固定資產，要確保工作量已經錄入完成。然後點選計提折舊，生成一張計提折舊憑證，計提折舊完成。
固定資產的反計提折舊。點選反計提折舊進行反計提。
使用了工資模組錄入工資資料和支付工資的 要進行工資費用分配 。
業務系統結賬。點選月末處理，重算庫存成本。
點選結轉成本，進入結轉核算成本介面，勾選單據型別。點選確定。提示結轉成功。
點選進銷存結賬，進入結賬介面，點選確定。
月底自動出現一張庫存金額調整單。
可手工調整或者自動調整。
需要調整的產品對應的調整
科目需要填寫（譬如：生產型企業可以調整到生產成本，商貿型企業可以調整到主營業務成本當中）由會計判斷錄入。不需要調整的則可以點選確定。提示結賬完成。
前面的工作都完成後進入賬務系統對憑證進行稽核，登帳、結轉損益，
（如果結轉損益將本期結轉損益的憑證直接登帳未勾選，則需要對結轉損益產生的憑證進行稽核登帳）。完成後點選期末結賬，點選確定，結賬完成。
注意事項
版本為速達（V3及以下版本），不同的版本可能有不同的細微差別，也可作參考