財務出納的主要職責描述

General 更新 2024年11月08日

  財務出納需要根據公司出納崗位職責及內容要求,完成日常工作。下面是小編整理的。

  篇一

  職責:

  1、負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;

  2、劃轉、核算內部往來款項,到款確認,及時記賬;

  3、稽核日常費用報銷、付款單據;

  5、負責企業員工薪資的發放;

  6、配合其他日常財務工作,完成上級領導臨時安排的工作。

  任職資格:

  1、大專及以上學歷,會計、財務等相關專業;

  2、熟悉操作Excel、Word等辦公軟體,熟悉金蝶或其他財務軟體的操作;

  3、具有較強的獨立學習和工作的能力,工作踏實,認真細心,積極主動;

  4、具有良好的職業操守及團隊合作精神,較強的溝通、理解和分析能力。

  篇二

  職責:

  1、負責日常備用金的保管及週轉。

  2、做好貨款的清算工作,及時錄入貨款回籠單、編制銷售退貨單。

  3、整理原始單據並及時向總經理報送費用報銷單。

  4、及時編制銀行日記帳,月末及時列印銀行對帳單及相關的銀行單據。

  5、參與財務單據的整理,銷售日報表的勾對及會計憑證的裝訂。

  6、負責作好工資、獎金的造冊發放工作。

  7、月末協助核對應收款。

  8、每天向總經理彙報公司帳戶餘額,合理調配資金。

  9、完成上級領導交辦的其它工作。

  任職要求:

  1、大專及以上學歷,會計、財務等相關專業;

  2、誠信正直愛崗敬業,認真仔細高度的責任感良好的職業道德;

  4、熟悉相關財務軟體,如金蝶、網店管家等,能熟練運用Excel統計各類報表,熟悉辦理各項銀行業務;

  5、具備日常現金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據稽核的知識和能力;

  6、良好的學習能力、獨立工作能力和紮實的財務知識。

  篇三

  職責:

  1、負責日常收支的管理和核對;

  2、現金、銀行的核對;製作資金日報表:

  3、負責收集和稽核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

  4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統,按時編制銀行存款餘額調節表;

  5、負責記賬憑證的編號、裝訂;儲存、歸檔財務相關資料;

  6、負責開具各項票據。

  其他要求:

  1、財務/會計類相關專業優先,中專及以上學歷;

  2、有經驗優先;

  3、 工作認真細緻、責任心強、

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