最新辦公室出納的職責範文

　　出納的職責是負責基本建設財務會計核算資料的整理歸檔。下面,小編給大家介紹一下關於出納的職責範文5篇,歡迎大家閱讀.

　　出納的職責1

　　1、根據《會計法》、《預演算法》和有關財政法規制度，認真做好所管單位會計核算工作。

　　2、稽核、記錄、計算和報告所管單位各種資金的增減變動及其結果。

　　3、根據所管單位工作需要，提供有關會計資訊資料。

　　4、依法進行會計監督，保證會計核算的真實性、合法性和規範性。

　　5、做好單位會計資料和電算化會計檔案的整理、歸檔和保管工作。

　　出納的職責2

　　1.嚴格遵守金融法規和儲匯局各項規章制度，嚴格操作規程及交接手續,確保資金安全。

　　2.按天登記繳協款和做好資金進出的平衡合攏工作，真正做到賬實相符，資金入行準確率達100%。

　　3.對網點的撥款單要及時、準確配款,將網點協款和庫存款分門別類放人保險箱交協款員，嚴格實行交接手續。

　　4.負責資金的收繳和現金存銀行，並同銀行工作人員清點現金，保證資金的完全人賬，並及時將回單交會計入賬。

　　5.要妥善保管好自己分管的保險箱鑰匙，嚴禁橫傳使用。

　　6.嚴格遵守安全保密制度，不得向他人洩露啟運時間、地點、押運款數等情況。

　　7.完成領導交辦的其他工作。

　　出納的職責3

　　1、按照建設單位會計制度的規定，正確核算工程成本，不虛列成本、亂擠亂攤成本，不任意擴大開支範圍和提高開支標準，保證各項工程成本資料真實、準確、完整。

　　2、參與建設工程招投標、工程造價控制、施工合同簽訂、施工檢查和工程驗收;控制費用性支出，合理有效使用基本建設資金。

　　3、做好基本建設專案的會計核算工作;根據施工合同和購銷合同，辦理工程予付款、進度款、結算款和材料貨款的結算工作。

　　4、編報基本建設年度支出預算和年度基本建設財務決算。

　　5、編報竣工專案財務決算，核定完工建設專案的資產價值，辦理相關資產移交手續。

　　6、負責基本建設財務會計核算資料的整理歸檔。

　　7、收集、彙總基本建設資金使用管理資訊，編報建設專案投資效益分析報告。

　　8、配合其他同志的工作，完成處***科***長交辦的其他工作。

　　出納的職責4

　　1、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定辦理現金收付和銀行結算業務。根據會計人員稽核簽章的收付款憑證，進行復核並辦理收付款項。

　　2、現金帳、銀行帳要根據辦理完畢的收、付憑證，逐日、逐筆按順序登記。每日結出餘額，做到"日清日結，及時盤庫，現金帳面餘額與實際、庫存現金要求相對、相符。

　　3、支付現金要嚴格執行現金管理制度，對於不符合規定和不真實的記帳憑證，要拒絕付款，並向制單人提出糾正，情節嚴重的及時報告財務主管人員。

　　4、嚴格遵守銀行核定的庫現金限額，超過限額的現金，必須當日解交銀行。不得以"白條抵充現金，嚴禁挪用公款，保留帳外現金。

　　5、嚴格印章、支票、匯票及有價證券的管理，不得出借或轉手使用轉帳支票，更不能簽發空白支票。

　　6、正確使用和稽核各種銀行結算憑證，辦理銀行存款的收付業務。帳目金額及時與銀行單核對。對於"未達帳項要及時查詢，月末要編制銀行存款餘調節表。

　　7、每月與銀行核對帳單核對銀行存款餘額，並作銀行存款餘額調整表，每月一份。

　　8、服從處安排的其他工作。

　　出納的職責5

　　1、稽核原始憑證的合法性、金額的準確性，對經濟業務合法性提出初審意見。

　　2、對已開出的轉賬或現金支票進行復核，對記賬憑證的金額進行復核。

　　3、對已記賬的憑單及原始憑證及時整理、定期裝訂、保管、歸檔。

　　4、管理櫃組內會計檔案。包括：會計憑證、賬薄、報表、磁碟、磁帶和有關檔案制度等會計資料。

　　5、協助單位編好預算，做好財務分析，增強服務意識，處理好服務與監督的關係。

　　6、完成領導交辦的其他工作。