結合公司財務管理制度，為了有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類業務人員的辦事效率，使企業各項管理形成規範化和制度化，結合我公司的具體實際情況，特制定本制度。
工具/原料
市場人員配置清單
職位細分清單
方法/步驟
報銷流程
1.經辦人填寫好報銷單據，由部門領導審核簽字，負責確認此項費用的真實性。
2.財務部門審核簽字，負責報銷金額的正確性以及票據的合法性。
3.總經理簽字，確定費用的合理性，決定是否准予報銷。
報銷時間期限
1．費用報銷當事人產生的票據，在當月內辦理報銷手續。
2.所有人員當月票據必須在當月報銷，月底發生的費用，最晚次月5日前辦理報銷手續。超過報銷期限的，財務不予報銷。
特殊費用報銷規定（招待費，出租車費）
1.招待費，在與客戶進行商務往來需要招待的，先由業務人員提出申請，經部門領導同意後，由副總審批；1000元以上招待費用必須由總經理簽字同意方可執行。申請、報銷流程，先由部門領導簽字同意後，再由副總審批，總經理簽字批示，最後報財務部審核簽字。必須在次周內辦理費用報銷手續。
2.因業務需要所產生的出租車費由部門領導簽字確認，財務審核，總經理簽字報銷。
差旅費報銷規定
一、出差人員須知：
1、部門人員出差，根據業務人員所提交的客戶資料由財務中心相關領導進行綜合評審後，由出差人填寫《借款單》，寫明出差地點、事由、天數、所需資金、外出目的分析表，經部門負責人簽署意見、公司領導簽字批准後方可借款。
2、出差返回後應及時辦理報銷手續，按出差地點、時間的先後順序及所乘交通工具，詳細填寫。
3、 出差人員在填寫報銷單後，先由部門領導審核無誤後簽署意見，經財務部審核簽字後，送總經理籤批報銷。
4、對於不按規定及時辦理報銷手續，又不主動說明原因的人員，不再給予報銷，所借款項從本人工資中予以扣除。
5.、出差時借款，本著“前賬不清、後賬不借”的原則，延誤工作責任自負，特殊情況由相關領導特批。
二、差旅費報銷辦法：
1.出差人員的市外交通費、住宿費、往返車船費等，實行依據別劃分憑票據實報銷、出差時間按自然天計算（算頭不算尾）。
2.住宿費分不同職級在標準內據實報銷，超標部分不予報銷。住宿費按自然天數計算。具體標準如下：
說明：
1.兩個或兩個以上同性員工一起出差住宿時，須至少兩人開一間房。
2.因商務活動等特殊原因導致住宿費超標的，必須經公司總經理特批後方可報銷。
3.出差期間不分級別和地區，每頓給予伙食補助15元，補助天數按自然天數計算。
4.車船費用標準：市內各縣級城市費用以實際票價為準。市內去往時間：早上8.30出發。下午5.30以前返回報道。四人以上由公司車輛接送。
三、其他規定
（1）憑票報銷的差旅費用，須取得合法憑證，否則不予報銷。
（2）出差參加學習、培訓等會議的，會務費中含食宿的，會議期間不再報銷住宿費和享受伙食補助，
（3）出差期間由業務單位或公司所屬單位招待食宿的，不再報銷住宿費和享受伙食補助。
（4）出差人員報銷票據必須符合國家有關票據報銷規定，否則不予報銷，各種票據丟失一律不予報銷。
（5） 交通工具
業務人員出差可乘火車硬臥、汽車等，如因其他原因需乘坐飛機、火車軟臥的，應有通海中心副總及總經理簽字同意。
業務員日常費用管理
業務人員因業務開展所需的市內交通費用（出租車、公交車、私家車油費）報銷標準：
日常車費報銷管理
業務人員根據當天所拜訪的客戶資料，結合沿途所產生的費用。業務人員必須提交客戶名稱或當天業務拓展的路線及轉車次數。並附有相關費用的實際票據，票據時間需要與實際日期相符。
費用報銷業務日程報表
費用審批流程審批權限
》市場專員的報銷憑證 市場經理審核 財務審核 總經理簽字 財務報銷
》市場經理報銷憑證 市場總監審核 財務審核 總經理簽字 財務報銷
》市場總監報銷憑證 財務審核 總經理簽字 財務報銷
特別說明：凡需要宴請客戶消費的，不論金額大小，都必須知會公司負責人同意，否則不予報銷。
注意事項
需要每次的外出做詳細的登記