用友U8操作教程：[62]設置期間損益結轉?

本系列經驗將以一個單位的經濟業務詳細介紹用友U8 V10.1軟件的操作步驟。涉及到的板塊有系統管理，檔案設置，總賬系統，薪資管理系統，固定資產系統，應收款管理系統，應付款管理系統，UFO報表系統等。

本篇經驗將講解總賬期末業務中設置期間損益結轉的方法。本系列經驗通過案例進行操作講解，前後篇經驗有關聯，主要用於系統的學習軟件。實際使用時請按照需要設置參數或錄入數據。

工具/原料

用友U8 V10.1軟件

方法/步驟

期末結賬前必須將期間損益結轉到“本年利潤”（4103）科目。具體分錄如圖。

首先以張強（編號：102；密碼：102）的身份於2014年1月31日的操作日期使用100賬套登錄到“企業應用平臺”。（登錄方法詳見本系列第9篇經驗）

點擊“業務工作”選項卡。如圖按“財務會計”→“總賬”→“期末”→“轉賬定義”→“期間損益”的順序分別雙擊各菜單。（注意：在雙擊打開“總賬”菜單時，可能會出現提示需要修改系統的日期分隔符，這時需要在Windows系統內修改，具體操作可以參見本系列第98篇經驗“設置系統日期分隔符”。）

如圖在彈出的“期間損益結轉設置”窗口中點擊“憑證類別”的下拉菜單，選擇為“轉 轉賬憑證”。

然後輸入“本年利潤科目”為“4103”（本年利潤），也可以單擊“本年利潤科目”編輯欄右側的“…”按鈕，進入“科目參照”中選擇“4103 本年利潤”。

如圖完成後點擊“確定”即可。