目前財務軟件裡面比較好用, 功能比較強大的,應該屬於用友和金蝶了,這兩款也是最常用的,下面我來講一下用友U8系統銀行存款餘額調節表的編制過程。
工具/原料
電腦 用友U8客戶端
方法/步驟
第一步是把系統當前的業務日期改成編制月份的最後一天,這個步驟其實不進行也是可以的,但是改過來會對後面的操作方便一點,如下圖業務日期在系統右下角的地方。
第二步就是錄入銀行對賬單了,如下圖,寫清楚收款或是付款,當然這個過程也是可以導入的,那樣就不用一步步輸入了,對賬單一定要錄入準確,從餘額裡面可以看。
第三步就是要對賬了,選擇對賬的區間,一般選長一點好,至少是一個月的,因為有些業務也會跨區間的,可以選擇自動勾兌,也可以選手動勾兌。
第四步勾兌完之後就是查看是否對賬正確,對於不在區間的需要手動勾兌,比如有些手續費什麼的可能在做賬的時候彙總了,而銀行對賬單是分筆付的,這就需要手動勾兌,不好意思,下面的圖沒有截好,大家將就一下理解意思,很好理解的,那個150元我們公司做賬的時候就是分兩筆75的。
第五步所有勾兌完之後就可以自動生成額調節表了,進入窗口看看是否是調整後的餘額是相等的。
第六步就是找出明細,哪些是應該做賬而沒做,也知道哪些是銀行還未付款已經做賬了的,在下個月的賬裡面就可以調整了。