財務負責人工作職責範本

　　財務泛指財務活動和財務關係。前者指企業再生產過程中涉及資金的活動，表明財務的形式特徵; 後者指財務活動中企業和各方面的經濟關係，揭示財務的內容本質。現在，就來看看以下三篇吧!

　　1、監督會計核算，及時帶給準確的財務報表。

　　2、監督預算執行狀況，參與公司績效考核，帶給準確的財務資料。

　　3、參與公司戰略規劃和年度經營計劃的制訂，編制本年度財務預算。

　　4、領導管理培養本部門員工，垂直管理培訓分公司財務人員。

　　5、本部門年度工作計劃的制訂執行和報告。

　　6、資金籌集及資金支付審批管理。

　　7、制定完善公司財務管理各項制度及業務流程。

　　8、確保各類財務檔案的準確性及完整性。

　　9、監控應收保費，對異常狀況採取相應措施，提示或警示有關業務部門。

　　10、稽核各項稅款的計算，確保公司報稅貼合國家財稅紀律。

　　11、辦理主管領導交辦的其他事務。

　　財務負責人工作職責介紹

　　一、付款：嚴格按公司的成本費用支出管理規定的借款、報銷管理規定辦理付款業務，工程撥款應由工程經理、會計、公司經理聯合簽字方可支付，不得發生少付、多付現象。

　　二、收款：嚴格按公司的收入管理規定辦理收款業務，收款時用驗鈔器審驗人民幣真偽，認真清點，不得發生少收、多收款現象，否則職責自負;收客戶款應在收據上註明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣並註明設計師、交款人姓名、合同編號等，在收據上加蓋“現金收訖”章;收支票應註明支票號，同時將有關資料輸入計算機，做到及時準確無誤。

　　三、制單與記帳

　　1、根據稽核後的原始憑證和會計科目的使用要求採取收、付、轉的方式制單，做到字跡清楚，數字準確，摘要言簡意賅，當日憑證當日制單，積壓單不得超過2個工作日;

　　2、負責現金賬和銀行賬的記賬工作，當天的業務務必當天入賬，做到日清月結;

　　3、每日核對庫存現金與現金賬餘額是否相符，及時核對銀行存款餘額，月末編制《銀行存款餘額調節表》;

　　4、月末與會計核對本月發生額及累計餘額，做到賬證、賬實、賬賬相符。

　　四、現金和票據管理

　　1、每日庫存現金為2000元，其餘存入銀行，如因延誤引起其他事故發生，公司將追究其經濟職責;

　　2、不得坐支現金;

　　3、根據票據管理規定保管和使用支票、發票和收據，並追蹤票據使用狀況，尤其是所收取支票的入賬狀況。

　　五、工資管理

　　1、根據工資管理規定按時核算員工工資，編制工資源共享表，交會計稽核;

　　2、根據會計和公司經理稽核後的工資表，進行工資發放。

　　六、報表規定根據報表管理規定每日向深港財務上報《現金/銀行存款日報表》，每月上報《工程收入月報表》和《管理人員工資表》。

　　財務負責人工作職責

　　***一*** 在公司總經理和多經財務科長的領導下，開展財務部工作。

　　***二*** 貫徹執行國家財經政策法規，按照《會計法》及《公司法》規 定，組織起草公司內部管理制度。

　　***三*** 參與草擬本公司財務內控制度、憑證格式、統計資訊系統的設 計，稽核評價財務內控制度的執行狀況，及時提出整改的措施 與意見建議。

　　***四*** 組織公司年度預算的編制、執行、檢查、考核工作，保證年度 預算目標的實現。負責預算執行結果的編報工作，會同各業務 部門做好預算的執行分析工作。

　　***五*** 負責公司財務核算工作，如實反映公司的財務狀況和經營成 果，監督財務收支，依法計算繳納國家稅收並向有關部門報送 財務報表。

　　***六*** 會同有關職能部門定期進行財產清查，及時清理債權債務，保 證公司資產安全、完整。

　　***七*** 按公司章程，兼顧國家、集體、個人三者利益，擬定分配草案 報股東大會，按股東大會決議搞好分配。

　　***八*** 參與組織經濟活動分析，向領導提供正確會計資訊，參與公司 經營決策，向各公司領導通報財務狀況。

　　***九*** 負責檢查財務歷史資料、檔案、憑證、報表的整理、蒐集和立 卷歸檔工作，並按規定手續報請銷燬。

　　***十*** 參與公司重要經濟合同的審查會籤。 並監督經濟合同的執行情

　　況。

　　***十一*** 按會計制度規定，根據登記完整、核對無誤的帳簿記錄和 其他有關資料每月編制會計報表，統一對外辦理涉稅事務，每 季度作一次財務情況分析，向領導提供準確會計資訊，參與各 公司的經營和決策。

　　***十二*** 稽核會計員編制的記賬憑證及附件資料，並簽證確認。

　　***十三*** 定期核對會計員、出納員涉稅賬目;

　　***十四*** 完成領導交辦的其他任務。