大額現金支付管理規定

General 更新 2024年11月25日

  為了加強現金管理,加強結算紀律,保證正常的現金需要,控制不合理大額現金支付,制定了相關規定,下面小編給大家介紹關於的相關資料,希望對您有所幫助。

  條例

  一、實行大額現金備案制度。對超過金額起點的大額支付現金,要求企業必須隨時報告、登記、報送縣人民銀行備案。

  二、對超過金額起點的註冊現金的匯票、本票視同大額現金支付,實行登記備案制度。

  三、我行配備兼職人員,做好大額現金支付的登記、備案工作,發現問題及時檢查。對重大違反規定提取大額現金、化整為零、逃避監管的,要給予相應的制裁。

  四、加強領導、密切配合,抓好現金管理工作,及時清理多頭開戶,加大查處力度,堵塞逃避監督漏洞,深入企業進行現金管理宣傳,使企業自覺執行有關規定,杜絕違規使用現金問題的發生。

  五、企業支取現金,無論金額大小,一律實行三級審批,即管戶信貸員、信貸科長、行長或主管行長審批制度,防止企業在支取現金過程中出現違規問題。

  六、大額現金支取實行第一責任人制度,即企業支取現金後沒有按規定用途使用現金,造成不合理用現、套支等問題的要追究管戶信貸員的責任。
 

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