用友U8結賬操作?

讓新手更清楚明瞭的學會U8系統的結賬流程，主要針對OA系統辦公系統。

工具/原料

電腦

方法/步驟

基礎設置：進入導入界面，對四項設置進行“數據連接”後進行”核對“。（保證OA系統的信息與用友的一致）。

憑證導入：信息核對無誤後，進行憑證導入，選擇導入憑證的月份（也可以選擇自己想導入的任意憑證）

賬務處理：完成憑證導入進行實際結賬操作，首先把固定資產、本年利潤（收入和支出的）、工資（這個是指要求不能出現工資明細的單位）的憑證記錄憑證號碼後進行作廢，對憑證進行整理（一定要選擇否，確保會計憑證不斷號）。

固定資產：增加固定資產要在用友裡增加固定資產卡片，在固定資產模塊進行制單保存（注意選擇折舊期限和方法）。計提折舊：固定資產--計提本月折舊--按“部門分配”進行生成憑證--更改號碼為原來的憑證號碼貸方按OA中計提的金額填寫--對所有憑證進行審核記賬---固定資產對賬無誤----固定資產模塊結賬。

利潤處理：期末模塊--轉賬生成--收入類和支出類分別進行生成憑證，填寫原憑證號碼--保存。

結賬：結賬前對所有憑證進行審核記賬，然後到期末結賬模塊點擊處理，就完成了。

核對：最後一步就是檢查下做賬是否正確。進入資料互導窗口，找到科目餘額核對表，差異為零便是做賬完成。

注意事項

自己在工作中總結出來的，有什麼問題或者異議請聯繫我，我會不斷改進，爭取完美。